国信证券近日发布研报,给予中煤能源(601898.SH)买入评级,看好其商品煤产量持续增长及产业链布局推进。尽管煤价中枢下行,公司通过成本控制实现利润正增长,煤化工业务毛利率提升,煤矿装备业务保持增长态势。近一个月内,中煤能源获得7家券商买入评级,平均目标价为16.4元,较最新价11.3元有45.13%的涨幅。
【国信证券(002736)给予中煤能源买入评级,商品煤产量持续增长,产业链布局持续推进】
国信证券于03月25日发布的研报对中煤能源(601898.SH,最新价:11.3元)作出买入评级。研报指出,尽管煤价中枢下行导致营收有所减少,但由于资产减值大幅减少,公司利润保持正增长。此外,煤炭业务产销量继续增长,公司通过严控成本费用以抵补煤价下行带来的影响。
煤化工业务方面,中煤能源正推进煤化一体化发展,实现了毛利率的提升。在煤矿装备业务方面,公司坚持高端智能发展策略,保持了较好的增长态势。目前,在建项目进展顺利,公司产业链布局正持续推进。
然而,中煤能源仍面临一定风险。经济放缓可能导致煤炭需求下降,新能源的快速发展或将替代煤电需求。此外,安全生产事故、公司核增产能释放不及预期以及公司分红率不及预期等因素均可能对公司造成影响。
近一个月内,中煤能源共获得9份券商研报关注,其中7家给出买入评级,1家增持评级,平均目标价为16.4元,相较于最新价11.3元,目标均价涨幅达到45.13%。
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